为了做好学校年度财务决算工作,按照上级要求并结合学校实际情况,现将2021年终关账和决算清理相关事宜做如下通知:
一、年终关账时间
2021年12月3日下午16:00,关闭投递式报账;
2021年12月10日下午16:00,关闭财政性资金支付;
2021年12月23日中午12:00,关闭所有业务报账。
逾期将不再受理,请相互转告。2022年开账时间另行通知。
二、做好年终清理工作
1、清理核销借款
请各单位及时清理本部门(学院)职工借款,于2021年12月15日前办理还款核销手续,因特殊情况暂时无法还款的须提供书面说明,由经费负责人签字审批后报行政楼101办公室余璇老师处。
联系人及电话:余璇老师 023-61638050
2、清理校内外个人及公司退汇款项
请各单位留意并及时处理退汇款项,对于未支付成功的款项请于2021年12月23日前填写“酬金再次入账的情况说明”或“重新支付说明”交行政楼101办公室邹瑜老师处。
联系人及电话:邹瑜老师 023-61638050
3、横向课题经费尽快入账
请横向课题项目负责人根据合同要求将课题经费尽快汇入学校账户,确保在年度内实现收入到账。
户名:重庆第二师范学院
账号:113000765454
开户行:中国银行南岸支行
4、清理应收应付款项
请相关部门根据合同清理各类应收应付款项,确保学校收入应收尽收,各类款项及时结清。如学校门面租金收入、基建项目应付款项等。
5、认领外单位来款
如有校外单位汇来的款项请于2021年12月23日前到行政楼101办公室邹瑜老师处进行认领。
联系人及电话:邹瑜老师 023-61638050
6、清理收据票据
对于票据已经开具,款项已到学校,但项目负责人尚未认领该款项的情况,请随时关注“二师财务管理讨论群”的认领消息并及时到行政楼101办公室邹瑜老师处认领。
对于票据已经开具,受票方尚未付款的情况,请催促受票方及时付款,否则将退回已经开具的票据,具体联系行政楼101办公室文宏丽老师。
联系人及电话:邹瑜、文宏丽老师 023-61638050
特此通知。
重庆第二师范学院财务处
2021年11月17日