2022年终关账和决算清理的通知
各二级单位:
为了做好学校年度财务决算工作,按照上级要求并结合学校实际情况,现将2022年终关账和决算清理相关事宜做如下通知:
一、年终关账时间
2022年12月19日,关闭所有审核报销业务。
特别提醒:疫情防控期间,为了减少人员接触,原则上只接受网报投递单。
请各二级单位做好规划,在2022年12月19日17:00前把需要报销的业务单据整理好投递至网报投递柜中,逾期将不再受理。2023年开账时间另行通知。
二、做好年终清理工作
为确保在年度内收入应收尽收,各类款项及时结清,请各部门务必在关账前做好年终清理。
(一)清理应收未收款
1、个人借款
请各单位及时清理本部门(学院)职工借款,于2022年12月15日前办理还款核销手续,因特殊情况暂时无法还款的须提供书面说明,由经费负责人签字审批后交至行政楼101办公室余璇老师处。
联系人及电话:余璇老师 023-61638050
2、借开发票
对于票据已经开具,受票方尚未付款的情况,请相关经办人催促受票方及时付款,若关账后仍未付款的将退回已经开具的票据。
特别提醒:请横向课题项目负责人根据合同要求将课题经费尽快汇入学校账户,确保在年度内实现收入到账。
户名:重庆第二师范学院
账号:113000765454
开户行:中国银行南岸支行
联系人及电话:107办公室 刘平老师 023-61638259
3、学费、住宿费
对本学年学生应交未交的学费、住宿费等,请各二级学院及时通知学生进行缴纳,确保年度内应交尽交。
联系人及电话:107办公室 李秋坛老师 023-61638259
4、其他应收款项
请涉及到租金、培训费和水电气催收的相关部门根据合同及时清理各类应收款项,确保学校收入应收尽收,各类款项及时结清。
(二)清理应付未付款
1、校内外个人及公司的退汇
请各单位留意并及时处理退汇款项,对于未支付成功的款项及时填写 “酬金再次入账的情况说明”或“重新支付说明”交行政楼101办公室邹瑜老师处。
联系人及电话:邹瑜老师 023-61638050
2、政府采购项目
请相关责任部门加大力度敦促供货商尽快履行合同, 加快办理结算手续并提交至财务处。
3、基建项目
请相关责任部门根据项目合同自查清理年度内应付未付的进度款、工程款等,并在关账前完成相关结算手续并提交至财务处。
4、其他应付款项
对于其他具有时效性的必要支出,比如水电气等,请相关责任部门提前做好规划,在关账前将相关报销材料交至财务处。
(三)其他事项
1、认领外单位来款
如有校外单位汇来的款项请及时联系行政楼101办公室邹瑜老师处进行认领。
联系人及电话:邹瑜老师 023-61638050
2、按时完成财政专项资金的支付进度
根据市财政财政资金“零结转”和市教委的相关要求,请承担财政专项的二级单位(具体项目由财务处和二级单位沟通),务必想尽一切办法,加快项目执行进度,完成财政专项资金的支付工作。如果因主观原因造成学校财政资金被市财政收回,影响学校年度考评和下年度预算资金的,学校将追究相关单位的责任。
财务处
2022年12月7日